← العودة
المملكة
4280🟡متوسط3.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.2
منخفض
/10
📏3.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.064
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.067
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
4.89
🔴 خطر
مؤشر بنيش 4.89 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.35
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.35 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 67.9% | 31.4% | +116.4% | 237.3% | -71.4% | 0.1% | ↑ |
| cfo_to_ni | 0.91 | 1.24 | -26.6% | — | — | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
293
ترتيب القطاع
466
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على الأصول67.939z:1.4
2.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.earnings_quality_risk1.000z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
6.7
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المملكة (4280)