← العودة
طباعة وتغليف
4270🟠متصاعد5.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.6
مرتفع نسبياً
/10
📏5.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.063
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-0.57
🔴 خطر
مؤشر بنيش -0.57 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.30
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.30 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 2🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 2.3% | 6.2% | -63.2% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -30.6% | -17.1% | -79.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -87.4% | -98.4% | +11.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | -15.2% | -19.6% | +22.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.45 | 0.47 | -4.3% | 167.30 | -99.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.28 | 0.30 | -6.7% | 146.80 | -99.8% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 4.74 | 4.01 | +18.2% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 105 يوم | 49 يوم | +115.4% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 81 يوم | 39 يوم | +108.8% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 78 يوم | 42 يوم | +87.5% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 108 يوم | 46 يوم | +135.1% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
188
ترتيب القطاع
1271
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.overall_risk_score5.600z:2.6
4.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (2.3%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •طباعة وتغليف (4270)