← العودة
جبل عمر
4250🟠متصاعد4.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.5
متوسط
/10
📏4.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.077
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.32
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.32 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-2.72
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -2.72 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.5% | -85.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.14 | 0.83 | -83.1% | 48.60 | -99.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.14 | 0.83 | -83.1% | 48.10 | -99.7% | 0.92 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
31
ترتيب القطاع
1115
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:2.8
2.overall_risk_score4.500z:2.0
3.earnings_quality_risk1.500z:1.7
4.red_flags_total4.000z:1.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جبل عمر (4250)