← العودة
سينومي ريتيل
4240🟢منخفض2.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.3
منخفض
/10
📏2.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.009
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.07
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.07: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.24
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.24 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 10.9% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -10.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -11.6% | 2.5% | -573.3% | 2.7% | -535.9% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.25 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.10 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 15 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 53 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 58 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 10 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
676
ترتيب القطاع
1226
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.800z:1.7
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (10.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سينومي ريتيل (4240)