← العودة
البحر الأحمر
4230✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.410
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.24
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.24 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.31
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.31 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.6% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.8% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.3% | -57.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.89 | 68.42 | -98.7% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.86 | 64.95 | -98.7% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 4.84 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 65 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 8 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 73 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | 8.59 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 1.03 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
41.0
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
12
ترتيب القطاع
70
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.الدين / حقوق الملكية4.840z:6.9
2.العائد على حقوق الملكية0.820z:2.5
3.إشارات حرجة0.000z:-1.4
4.liquidity_risk0.700z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (11.6%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 0.89)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (82.0%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (8.6x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.31)
- •كفاءة تحصيل عالية (65 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q4-2024 •البحر الأحمر (4230)