← العودة
إعمار
4220🟢منخفض1.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.9
منخفض جداً
/10
📏1.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.456
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3473.88
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3473.88 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-233.33
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -233.33 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
9.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 9/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 3515.3% | 0.1% | +3850167.4% | 1.1% | +316593.2% | 0.1% | ↑ |
| cfo_to_ni | 1.84 | -0.35 | +625.7% | — | — | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
45.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
6
ترتيب القطاع
90
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على الأصول3515.294z:8.8
2.accruals_ratio-741.980z:-3.1
3.profit_vs_cash_divergence-741.980z:-3.1
4.مؤشر بنيش-3473.880z:-3.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.8x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 9/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •إعمار (4220)