← العودة
الأبحاث والإعلام
4210🟠متصاعد4.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.9
متوسط
/10
📏4.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.049
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
0.33
🔴 خطر
مؤشر بنيش 0.33 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-21.23
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -21.23 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 3.8% | 1187.5% | -99.7% | 1.5% | +162.8% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 21.46 | — | — | 3.58 | +499.4% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 20.33 | — | — | 3.30 | +516.1% | 0.92 | → |
| cfo_to_ni | 0.37 | — | — | 0.03 | +1133.3% | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
266
ترتيب القطاع
801
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk2.000z:2.5
2.overall_risk_score4.900z:2.1
3.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 21.46)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأبحاث والإعلام (4210)