🔍
← العودة

الدريس

4200🟢منخفض1.1
📊 تجزئة وتوزيع السلع الكمالية•7 فترة محللة
⚖️ مقارنة
اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.1
منخفض جداً
/10
📏1.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.450
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-8398.14
🟢 آمن
مؤشر بنيش -8398.14 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية2

🔴 1🟡 1

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياسالقيمة الحاليةالربع السابقالتغير ربعيالسنة السابقةالتغير سنويالاتجاه
العائد على الأصول20.3%12.7%+60.1%5.4%+278.7%↑
نسبة التداول0.380.70-45.7%0.39-2.6%↓
نسبة السيولة السريعة0.280.59-52.5%0.280.0%↓
أيام المخزون1 يوم1 يوم-15.4%1 يوم-21.4%↑
أيام الدفع125 يوم134 يوم-6.1%148 يوم-15.0%↓
cfo_to_ni354.06250.36+41.4%4.81+7260.9%↑

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

45.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
3
ترتيب القطاع
182
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.accruals_ratio-1794.328z:-7.6
2.profit_vs_cash_divergence-1794.328z:-7.6
3.مؤشر بنيش-8398.140z:-7.6
4.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:7
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة
  • •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
  • •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (354.1x)
  • •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
  • •نسبة استحقاقات مرتفعة
✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الدريس (4200)