← العودة
نايس ون
4193✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.026
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.054
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.5% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| نسبة التداول | 42.06 | — | — | 1.38 | +2947.8% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 31.26 | — | — | 1.34 | +2232.8% | 0.92 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 11 يوم | — | — | 59 يوم | -81.2% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 31 يوم | 2 يوم | +1729.4% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 42 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
448
ترتيب القطاع
670
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.نسبة التداول42.060z:0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
5.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
54%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (26.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 42.06)
- •كفاءة تحصيل عالية (11 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •نايس ون (4193)