← العودة
السيف غاليري
4192✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.01
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.01 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.52
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.52 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.5% | — | — | -269.4% | +109.1% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 6.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 32.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 17.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.96 | 0.99 | +98.0% | 1.54 | +27.3% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.43 | -1.60 | +126.9% | -1.29 | +133.3% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.83 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 2 يوم | — | — | 3602 يوم | -100.0% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 66 يوم | 1806 يوم | -96.3% | 1250 يوم | -94.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 5 يوم | 36 يوم | -85.7% | 41 يوم | -87.3% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 63 يوم | — | — | 4812 يوم | -98.7% | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
902
ترتيب القطاع
1177
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.مؤشر ألتمان4.520z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (24.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.96)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (32.0%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.52)
- •كفاءة تحصيل عالية (2 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •السيف غاليري (4192)