← العودة
جرير
4190✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.010
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.200
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.47
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.47 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.44
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.44 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.6% | 10.4% | +41.1% | 15.6% | -6.0% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 10.9% | 0.1% | +14517.4% | 0.1% | +9320.4% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 18.2% | 0.5% | +3711.9% | 0.7% | +2520.5% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 7.5% | 0.2% | +3908.5% | 0.3% | +2404.2% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.41 | 1.31 | +7.6% | 1.44 | -2.1% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.49 | 0.38 | +28.9% | 0.52 | -5.8% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.00 | 1.54 | -100.0% | 1.31 | -100.0% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 7 يوم | 6 يوم | +13.6% | 7 يوم | -2.9% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 57 يوم | 64 يوم | -11.1% | 57 يوم | +0.2% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 40 يوم | 40 يوم | -0.2% | 43 يوم | -5.9% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 23 يوم | 29 يوم | -21.1% | 21 يوم | +11.5% | 223 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.69 | 0.63 | +9.5% | 0.65 | +6.2% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
29
ترتيب القطاع
1164
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.4
2.إشارات حرجة0.000z:-1.3
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.8
4.overall_risk_score0.500z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
20.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (14.6%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (18.2%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.44)
- •كفاءة تحصيل عالية (7 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جرير (4190)