مجموعة فتيحي

4180🟢منخفض1.4

📊 السلع طويلة الاجل•7 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

1.4

منخفض جداً

/10

📏1.4/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.206

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.057

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-3.26

🟢 آمن

مؤشر بنيش -3.26 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

0.00

ℹ️ معلومات

مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

7.00

🟡 تحذير

مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط

✗F1_ROA_positive

✓F2_CFO_positive

✗F3_ROA_improving

✓F4_CFO_gt_NI

✓F5_leverage_down

✓F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✓F8_margin_up

✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية3

🔴 1🟡 2

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
هامش الربح الإجمالي	70.2%	-106.5%	+165.9%	-25502.5%	+100.3%	0.3%	↑
هامش الربح الصافي	0.0%	—	—	—	—	0.1%	→
أيام المبيعات المعلقة	1493 يوم	3409 يوم	-56.2%	425878 يوم	-99.6%	35 يوم	↑
أيام المخزون	5004 يوم	1651 يوم	+203.1%	—	—	66 يوم	↓
أيام الدفع	510 يوم	224 يوم	+127.8%	—	—	44 يوم	↑
دورة التحويل النقدي	5987 يوم	4835 يوم	+23.8%	—	—	223 يوم	↓
cfo_to_ni	-1103758500.00	—	—	—	—	0.09	→

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

20.6

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

ترتيب القطاع

144

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.cfo_to_ni-1103758500.000z:-29.3

2.working_capital_risk2.100z:3.3

3.دورة التحويل النقدي5986.600z:0.7

4.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:4

5.7

خطر مركّب زمني

تم رصد: تحول مفاجئ

✅تمليس الأرباح

✅تباعد الإيرادات والمستحقات

✅تدهور التدفق النقدي

✅تصاعد الرافعة المالية

✅ضغط رأس المال العامل

🔴انعكاس مفاجئ

57%

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•هامش ربح إجمالي صحي (70.2%)
•مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•مدة تحصيل مفرطة

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مجموعة فتيحي (4180)