← العودة
شمس
4170🟡متوسط3.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.6
متوسط
/10
📏3.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.415
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
10425.82
🔴 خطر
مؤشر بنيش 10425.82 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-1.24
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -1.24 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1317.8% | 9.0% | -14774.8% | 6.9% | -19309.9% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | -108.5% | +100.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | -2.9% | +100.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 208593 يوم | 18 يوم | +1133559.2% | 15072 يوم | +1284.0% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 9 يوم | — | — | 83 يوم | -89.2% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 18 يوم | 6 يوم | +212.5% | 6 يوم | +196.6% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 208585 يوم | — | — | 15150 يوم | +1276.8% | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 0.00 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
41.5
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
24
ترتيب القطاع
17
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.دورة التحويل النقدي208584.800z:24.7
2.أيام المبيعات المعلقة208593.300z:12.8
3.working_capital_risk1.400z:2.2
4.overall_risk_score3.600z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •شمس (4170)