← العودة
الماجد للعود
4165🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.012
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.187
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.21
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.21 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.71
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أيام المبيعات المعلقة | 9 يوم | 4 يوم | +162.9% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 33 يوم | 78 يوم | -58.1% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 30 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 12 يوم | 82 يوم | -85.5% | — | — | 223 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.43 | 0.56 | -23.2% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
662
ترتيب القطاع
785
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk1.000z:1.6
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
4.overall_risk_score1.800z:0.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
18.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
53%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •كفاءة تحصيل عالية (9 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الماجد للعود (4165)