← العودة
النهدي
4164🟢منخفض1.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.5
منخفض جداً
/10
📏1.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.013
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.61
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.61 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.30
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.30: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 6.5% | 9.4% | -30.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 25.6% | 35.5% | -27.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 9.5% | 14.9% | -36.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.40 | 1.63 | -14.1% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.48 | 0.67 | -28.4% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.69 | 1.37 | +23.4% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 9 يوم | 10 يوم | -6.0% | — | — | 35 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
577
ترتيب القطاع
1135
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk0.800z:1.5
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.earnings_quality_risk0.800z:1.0
4.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (25.6%)
- •كفاءة تحصيل عالية (9 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •رافعة مالية مرتفعة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •النهدي (4164)