← العودة
الدواء
4163🟡متوسط3.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.4
منخفض
/10
📏3.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.085
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
11.91
🔴 خطر
مؤشر بنيش 11.91 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 15.7% | 18.5% | -15.0% | 4.3% | +264.5% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 47.87 | 0.02 | +239250.0% | 119.80 | -60.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 43.12 | -5.22 | +926.1% | 119.78 | -64.0% | 0.92 | ↑ |
| cfo_to_ni | 0.22 | 0.12 | +83.3% | 0.01 | +2100.0% | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
8.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
159
ترتيب القطاع
524
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.current_ratio_qoq_delta47.850z:2.6
2.earnings_quality_risk2.000z:2.5
3.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
4.overall_risk_score3.400z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 47.87)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الدواء (4163)