← العودة
المنجم
4162✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.009
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.187
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.45
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.45 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.56
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.56: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.2% | 15.3% | -0.8% | 82.9% | -81.7% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 3.9% | 3.9% | -0.3% | 0.1% | +6432.0% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 12.0% | 12.1% | -0.8% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 6.0% | 6.1% | -1.8% | 0.1% | +6400.0% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.44 | 1.46 | -1.4% | 1.86 | -22.6% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.72 | 0.63 | +14.3% | 0.84 | -14.3% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.01 | 0.99 | +2.0% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 36 يوم | 34 يوم | +3.5% | 1 يوم | +2630.8% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 88 يوم | 97 يوم | -9.2% | 479 يوم | -81.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 67 يوم | 70 يوم | -3.3% | 333 يوم | -79.8% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 56 يوم | 61 يوم | -8.8% | 148 يوم | -62.2% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
658
ترتيب القطاع
1144
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
2.overall_risk_score0.500z:-0.6
3.red_flags_total1.000z:-0.6
4.مؤشر ألتمان2.560z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
18.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (15.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (12.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المنجم (4162)