← العودة
بن داود
4161🟡متوسط3.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.022
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.36
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.36 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.45
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.45 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.0% | 36.2% | -5.9% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 2.6% | 3.4% | -23.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 10.5% | 13.5% | -22.3% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 2.8% | 3.5% | -19.3% | 10.3% | -72.9% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.19 | 1.15 | +3.5% | 0.64 | +85.9% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.44 | 0.41 | +7.3% | 0.49 | -10.2% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.74 | 2.89 | -5.2% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 17 يوم | 16 يوم | +7.5% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 113 يوم | 132 يوم | -14.5% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 103 يوم | 126 يوم | -18.3% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 27 يوم | 22 يوم | +23.1% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
437
ترتيب القطاع
1154
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.overall_risk_score3.300z:1.1
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (34.0%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بن داود (4161)