← العودة
ثمار
4160🟡متوسط3.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.5
متوسط
/10
📏3.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.037
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.45
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.45 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.31
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.31 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 42.9% | -112.3% | +138.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 9.9% | -24.3% | +140.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.68 | 0.60 | +13.3% | 2.52 | -73.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.68 | 0.60 | +13.3% | 1.13 | -39.8% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 3.35 | 3.63 | -7.7% | — | — | 0.67 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
323
ترتيب القطاع
1160
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.liquidity_risk0.800z:1.7
4.overall_risk_score3.500z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (42.9%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ثمار (4160)