← العودة
التعمير
4150✅منخفض جداً0.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.7
منخفض جداً
/10
📏0.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.011
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.217
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.10
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.10 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
7.43
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 7.43 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.5% | 66.3% | +7.8% | 58.2% | +22.8% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 0.8% | 0.8% | +7.2% | 0.6% | +45.9% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.2% | 0.1% | +128.6% | 0.1% | +241.7% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.2% | 0.1% | +124.4% | 0.1% | +256.5% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.45 | 4.18 | -17.5% | 3.89 | -11.3% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 3.45 | 4.18 | -17.5% | 3.89 | -11.3% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.10 | 0.08 | +25.0% | 0.14 | -28.6% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 17 يوم | 11 يوم | +51.4% | 158 يوم | -89.4% | 35 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 182 يوم | 285 يوم | -36.3% | 501 يوم | -63.7% | 44 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 0.88 | 0.71 | +23.9% | 0.58 | +51.7% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.07 | 0.03 | +133.3% | 0.03 | +133.3% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
703
ترتيب القطاع
720
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total1.000z:-0.6
2.overall_risk_score0.700z:-0.5
3.الدين / حقوق الملكية0.100z:-0.1
4.هامش الربح الصافي0.810z:0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
21.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
20%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (71.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.45)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.10)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (24.6%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 7.43)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •التعمير (4150)