اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.196
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.134
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.01
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.01 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.8% | — | — | 23.9% | +3.6% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -7.4% | — | — | 0.1% | -11227.8% | 0.1% | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
19.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
13
ترتيب القطاع
256
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.3
2.هامش الربح الصافي-0.074z:-3.4
3.إشارات مرتفعة1.000z:1.8
4.هامش الربح الإجمالي0.247z:-1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
13.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
67%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (24.8%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الوسائل الصناعية (4148)