← العودة
سي جي إس
4147✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.512
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
8.43
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 8.43 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.1% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 1.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.9% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 2.12 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.41 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.83 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 12 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 18 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 8 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 23 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | 1.34 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 1.69 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
51.2
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
3
ترتيب القطاع
11
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.asset_turnover1.690z:6.7
2.نسبة التداول2.120z:-3.1
3.quick_ratio1.410z:-3.0
4.العائد على الأصول0.887z:2.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (23.1%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.12)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.83)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.6%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.3x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 8.43)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سي جي إس (4147)