← العودة
جاز
4146✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.021
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
12.45
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 12.45 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 99.8% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| نسبة التداول | 7.62 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 5.37 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.72 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 24 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 2104 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 2128 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 2.78 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
535
ترتيب القطاع
648
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk1.300z:2.0
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (99.8%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 7.62)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 12.45)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جاز (4146)