← العودة
العبيكان للزجاج
4145🟢منخفض2.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.3
منخفض
/10
📏2.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.059
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.269
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.50
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.50 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.01
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.01 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.0% | 34.8% | +0.4% | 38.1% | -8.2% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -25.9% | 0.2% | -44.5% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.1% | -19.7% | 0.4% | -85.7% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.1% | -23.3% | 0.4% | -87.3% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 2.02 | 2.41 | -16.2% | 5.98 | -66.2% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.69 | 2.06 | -18.0% | 5.98 | -71.7% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.36 | 0.30 | +20.0% | 0.17 | +111.8% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 159 يوم | 155 يوم | +2.2% | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 76 يوم | 70 يوم | +8.8% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 47 يوم | 37 يوم | +27.0% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 188 يوم | 189 يوم | -0.2% | — | — | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | 5.59 | 2.12 | +163.7% | — | — | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.12 | 0.12 | 0.0% | 0.54 | -77.8% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
212
ترتيب القطاع
910
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.earnings_quality_risk1.200z:1.5
3.working_capital_risk0.800z:1.2
4.red_flags_total4.000z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
26.9
خطر مركّب زمني
تم رصد: تصاعد الرافعة المالية | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
⛔تصاعد الرافعة المالية
87%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
76%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (35.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.02)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.1%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (5.6x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.01)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •العبيكان للزجاج (4145)