← العودة
رؤوم
4144🟢منخفض2.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.4
منخفض
/10
📏2.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.299
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.303
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.26
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.26 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.97
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.97: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🟡 4
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.7% | 29.3% | -5.6% | 32.1% | -13.6% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.2% | 0.0% | +296.4% | 0.3% | -49.0% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.0% | +308.8% | 1.4% | -91.1% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.0% | +253.2% | 1.0% | -92.0% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 10.66 | 22.22 | -52.0% | 16.08 | -33.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 9.01 | 17.70 | -49.1% | 12.79 | -29.6% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.49 | 0.28 | +75.0% | 0.33 | +48.5% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 14 يوم | 13 يوم | +8.6% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 110 يوم | 121 يوم | -8.9% | 22 يوم | +407.4% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 7 يوم | 0 يوم | +1600.0% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 117 يوم | 133 يوم | -12.1% | — | — | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 2.40 | 1.08 | +122.2% | 0.85 | +182.4% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.12 | 0.26 | -53.8% | 0.74 | -83.8% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
29.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
4
ترتيب القطاع
295
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:5.7
2.leverage_risk0.700z:5.7
3.current_ratio_qoq_delta-11.560z:-3.7
4.net_margin_qoq_delta0.132z:3.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
30.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
17%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (27.7%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 10.66)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.49)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (12.1%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.4x)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •رؤوم (4144)