← العودة
تالكو
4143✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.049
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.149
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.26
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.26 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.76
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.76 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
9.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 9/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.9% | 20.6% | +1.5% | 18.1% | +15.7% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -2.2% | 0.1% | +1.6% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | 0.4% | +43.7% | 0.6% | -11.8% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.2% | +56.7% | 0.4% | -14.9% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.16 | 2.60 | +21.5% | 3.12 | +1.3% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.49 | 2.05 | +21.5% | 2.35 | +6.0% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.46 | 0.59 | -22.0% | 0.40 | +15.0% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 60 يوم | 91 يوم | -34.2% | 47 يوم | +28.8% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 27 يوم | 43 يوم | -37.9% | 23 يوم | +18.1% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 36 يوم | 53 يوم | -32.4% | 27 يوم | +34.2% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 51 يوم | 81 يوم | -37.3% | 42 يوم | +19.7% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 1.86 | 1.73 | +7.5% | 0.47 | +295.7% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.79 | 0.49 | +61.2% | 0.94 | -16.0% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
270
ترتيب القطاع
750
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي9.000z:2.1
2.red_flags_total0.000z:-1.2
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
14.9
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
31%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
69%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (20.9%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.16)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (50.9%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.9x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 9/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.76)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تالكو (4143)