← العودة
كابلات الرياض
4142🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.271
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.29
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.29 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-64.24
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -64.24 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 1813.41 | 1965.09 | -7.7% | 0.13 | +1394830.8% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1735.28 | 1841.52 | -5.8% | 0.13 | +1334730.8% | 0.92 | ↓ |
| أيام المخزون | 3 يوم | 2 يوم | +63.2% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 223 يوم | 91 يوم | +144.7% | 1 يوم | +20209.1% | 44 يوم | ↑ |
| asset_turnover | -0.01 | 53.63 | -100.0% | 4.64 | -100.2% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
27.1
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
61
ترتيب القطاع
73
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.نسبة التداول1813.410z:12.2
2.quick_ratio1735.280z:11.4
3.current_ratio_qoq_delta-151.680z:-8.4
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1813.41)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •كابلات الرياض (4142)