← العودة
العمران
4141🟢منخفض1.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.7
منخفض جداً
/10
📏1.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.040
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.233
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.26
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.26 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.74
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.74: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.1% | 22.1% | +23.1% | 16.7% | +62.3% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -10.7% | 0.0% | -80174.6% | -1.6% | -550.3% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -6.7% | 0.0% | -52287.5% | -5.0% | -34.7% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -4.5% | 0.8% | -651.9% | -3.6% | -24.5% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 2.81 | 2.49 | +12.9% | 3.81 | -26.2% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.97 | 0.95 | +2.1% | 1.47 | -34.0% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.50 | 0.59 | -15.3% | 0.39 | +28.2% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 160 يوم | 132 يوم | +21.3% | 31 يوم | +417.1% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 559 يوم | 354 يوم | +57.7% | 91 يوم | +511.7% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 34 يوم | 48 يوم | -29.4% | 5 يوم | +589.8% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 685 يوم | 438 يوم | +56.3% | 117 يوم | +483.5% | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 4.52 | -19.84 | +122.8% | -8.46 | +153.4% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.10 | 0.30 | -66.7% | 0.54 | -81.5% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
319
ترتيب القطاع
786
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk2.500z:3.9
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
4.red_flags_total3.000z:0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
23.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
26%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
🔴ضغط رأس المال العامل
60%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (27.1%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.81)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (4.5x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •العمران (4141)