← العودة
صادرات
4140🟢منخفض2.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.4
منخفض
/10
📏2.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.129
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.04
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.04 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🔴 3🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -560.6% | 80.6% | -795.3% | 88.7% | -732.1% | 0.3% | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 3297 يوم | 1774 يوم | +85.9% | 79 يوم | +4078.1% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 69 يوم | 377 يوم | -81.7% | 17990 يوم | -99.6% | 66 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 3366 يوم | 2151 يوم | +56.5% | 18068 يوم | -81.4% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
12.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
58
ترتيب القطاع
575
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.working_capital_risk2.400z:3.7
3.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
4.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •صادرات (4140)