← العودة
درب السعودية
4130🟠متصاعد4.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.4
متوسط
/10
📏4.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.074
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.190
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.23
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.23 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 1.0% | — | — | 1.0% | 0.0% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.75 | 0.04 | +1775.0% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -14.82 | -0.99 | -1397.0% | — | — | 0.92 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 21 يوم | 10 يوم | +117.7% | 8 يوم | +167.9% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 441 يوم | — | — | 14 يوم | +3004.2% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 119 يوم | — | — | 254 يوم | -53.1% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 343 يوم | — | — | -232 يوم | +247.5% | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
155
ترتيب القطاع
829
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
3.earnings_quality_risk1.500z:1.9
4.overall_risk_score4.400z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
19.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
20%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •درب السعودية (4130)