← العودة
باتك
4110🟡متوسط2.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.8
منخفض
/10
📏2.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.063
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.55
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.55 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.53
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.53 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.6% | 13.8% | -1.8% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -0.6% | -0.5% | -13.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -0.6% | -0.6% | -8.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -0.2% | -0.2% | -5.9% | 23.6% | -100.8% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.90 | 0.88 | +2.3% | 0.10 | +800.0% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.88 | 0.87 | +1.1% | -1.41 | +162.4% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 2.33 | 2.30 | +1.3% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 92 يوم | 100 يوم | -8.3% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 5 يوم | 4 يوم | +7.1% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 39 يوم | 36 يوم | +8.6% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 57 يوم | 69 يوم | -16.2% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
17
ترتيب القطاع
1187
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.4
2.إشارات مرتفعة1.000z:1.2
3.liquidity_risk0.800z:1.1
4.overall_risk_score2.800z:0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (13.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •باتك (4110)