← العودة
طيبة
4090🟠متصاعد4.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.0
متوسط
/10
📏4.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.068
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.117
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.47
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.47 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 98.9% | 98.8% | 0.0% | -3.4% | +3051.0% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.0% | -36.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.01 | 0.01 | 0.0% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.01 | 0.01 | 0.0% | — | — | 0.92 | → |
| أيام الدفع | 103 يوم | 103 يوم | +0.7% | 380 يوم | -72.8% | 44 يوم | → |
| cfo_to_ni | 0.04 | 0.02 | +100.0% | — | — | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
36
ترتيب القطاع
689
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:2.8
2.earnings_quality_risk2.300z:2.6
3.overall_risk_score4.000z:1.7
4.إشارات حرجة2.000z:1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
11.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
29%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
40%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (98.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •نقص حاد في السيولة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •طيبة (4090)