← العودة
دراية
4084🟢منخفض1.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.9
منخفض جداً
/10
📏1.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.567
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.287
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.49
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.49 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.75
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.75: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 100.0% | 100.0% | 0.0% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.5% | 0.5% | +7.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | 0.8% | -32.9% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.6% | -44.8% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.81 | 4.85 | -62.7% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.81 | 4.85 | -62.7% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.46 | 0.20 | +130.0% | 0.46 | 0.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 29 يوم | 14 يوم | +105.0% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 2.84 | 0.84 | +238.1% | 1.31 | +116.8% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.17 | 0.33 | -48.5% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
56.7
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
2
ترتيب القطاع
49
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.overall_risk_score1.900z:2.5
2.liquidity_risk0.700z:2.4
3.net_margin_qoq_delta0.036z:2.1
4.current_ratio_qoq_delta-3.040z:-2.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
28.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (100.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.81)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.46)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (51.1%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.8x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •دراية (4084)