← العودة
تسهيل
4083🟠متصاعد4.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.2
متوسط
/10
📏4.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.098
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.38
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.38 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.38
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.38 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 1.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.44 | 0.02 | +2100.0% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -28.96 | -644.49 | +95.5% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 3.27 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| cfo_to_ni | 8.00 | — | — | — | — | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
129
ترتيب القطاع
480
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.liquidity_risk0.800z:1.7
4.overall_risk_score4.200z:1.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (98.8%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (8.0x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تسهيل (4083)