← العودة
مرنة
4082🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.002
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.46
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.46 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.72
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.72 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -1.4% | -1.4% | -3.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -0.8% | -0.7% | -5.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.80 | 0.84 | -4.8% | — | — | 0.67 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
821
ترتيب القطاع
1200
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.3
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مرنة (4082)