← العودة
النايفات
4081🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.50
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.50 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.40
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.40 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 5.7% | 10.7% | -47.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 3.8% | 7.5% | -48.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.47 | 0.44 | +6.8% | — | — | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
22
ترتيب القطاع
1206
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر ألتمان1.400z:0.0
2.مؤشر بنيش-2.500z:-0.0
3.هامش الربح الإجمالي-4.444z:0.0
4.هامش الربح الصافي-0.037z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.47)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (5.7%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •النايفات (4081)