← العودة
سناد القابضة
4080🟠متصاعد4.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.7
متوسط
/10
📏4.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.076
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.233
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
1.51
🔴 خطر
مؤشر بنيش 1.51 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 2.6% | 2.2% | +16.7% | 12.6% | -79.7% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 5.77 | 34.25 | -83.2% | 1.24 | +365.3% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.05 | 29.54 | -93.1% | 0.06 | +3316.7% | 0.92 | ↓ |
| cfo_to_ni | -0.33 | — | — | 0.48 | -168.8% | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
33
ترتيب القطاع
1040
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk2.500z:2.9
2.إشارات مرتفعة2.000z:2.4
3.overall_risk_score4.700z:2.2
4.red_flags_total4.000z:1.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
23.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 5.77)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سناد القابضة (4080)