مجموعة إم بي سي

4072🟢منخفض1.3

📊 الإعلام والترفيه•7 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

1.3

منخفض جداً

/10

📏1.3/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.022

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.236

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-7.46

🟢 آمن

مؤشر بنيش -7.46 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

8.42

🟢 آمن

مؤشر ألتمان 8.42 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

5.00

🟡 تحذير

مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط

✗F1_ROA_positive

✓F2_CFO_positive

✗F3_ROA_improving

✓F4_CFO_gt_NI

✗F5_leverage_down

✗F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✓F8_margin_up

✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية2

🔴 1🟡 1

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
العائد على حقوق الملكية	-4.5%	—	—	—	—	0.1%	→
العائد على الأصول	-4.2%	—	—	582.3%	-100.7%	0.1%	→
نسبة التداول	1.24	4.16	-70.2%	14.24	-91.3%	1.67	↓
نسبة السيولة السريعة	1.24	4.16	-70.2%	14.23	-91.3%	0.92	↓
الدين / حقوق الملكية	0.08	—	—	—	—	0.67	→
cfo_to_ni	-96.40	12.15	-893.4%	0.95	-10247.4%	0.09	↓

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

2.2

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

475

ترتيب القطاع

729

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.liquidity_risk0.700z:1.5

2.earnings_quality_risk1.000z:1.2

3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7

4.accruals_ratio-1.012z:-0.2

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:7

23.6

خطر مركّب زمني

تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ

✅تمليس الأرباح

✅تباعد الإيرادات والمستحقات

🔴تدهور التدفق النقدي

50%

✅تصاعد الرافعة المالية

33%

✅ضغط رأس المال العامل

🔴انعكاس مفاجئ

69%

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.08)
•مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 8.42)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•نسبة استحقاقات مرتفعة

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مجموعة إم بي سي (4072)