← العودة
تهامة
4070🟡متوسط3.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.215
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.68
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.68 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -82.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -42.2% | — | — | 68.9% | -161.3% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -22.0% | -1106.8% | +98.0% | 18.4% | -219.8% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.99 | 1.99 | 0.0% | 3.00 | -33.7% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.78 | 1.68 | +6.0% | -7.50 | +123.7% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.92 | — | — | 2.75 | -66.5% | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 174 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 177 يوم | — | — | 244 يوم | -27.5% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 498 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -147 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
21.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
10
ترتيب القطاع
1218
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:2.6
2.إشارات مرتفعة1.000z:2.4
3.liquidity_risk1.500z:2.4
4.red_flags_total3.000z:1.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (34.6%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.92)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تهامة (4070)