← العودة
أنعام القابضة
4061🟡متوسط3.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.035
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.78
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.78 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.23
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.23 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.4% | 55.5% | +16.1% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -13.4% | -86.7% | +84.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | -2.5% | -11.8% | +78.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | -1.2% | -5.3% | +78.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.20 | 0.23 | -13.0% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.19 | 0.23 | -17.4% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.17 | 1.20 | -2.5% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 160 يوم | 215 يوم | -25.6% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 6 يوم | 3 يوم | +84.4% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 77 يوم | 76 يوم | +2.0% | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 88 يوم | 142 يوم | -37.9% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
337
ترتيب القطاع
1243
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:3.2
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.working_capital_risk0.800z:1.2
4.overall_risk_score3.300z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (64.4%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أنعام القابضة (4061)