← العودة
باعظيم
4051🟢منخفض1.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.4
منخفض جداً
/10
📏1.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.046
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.180
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.36
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.36 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 3.17 | 2.81 | +12.8% | 2.86 | +10.8% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -19.29 | -19.96 | +3.4% | -19.76 | +2.4% | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 970 يوم | 840 يوم | +15.4% | 1159 يوم | -16.3% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 3687 يوم | 3583 يوم | +2.9% | 3956 يوم | -6.8% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 2 يوم | 6 يوم | -73.8% | 7 يوم | -76.5% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 4654 يوم | 4416 يوم | +5.4% | 5108 يوم | -8.9% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
329
ترتيب القطاع
570
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk2.100z:3.3
2.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
3.red_flags_total3.000z:0.6
4.دورة التحويل النقدي4654.400z:0.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
18.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
⛔ضغط رأس المال العامل
80%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.17)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •باعظيم (4051)