← العودة
ساسكو
4050🟡متوسط3.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.075
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.067
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.13
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.13: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-8.39
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -8.39 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.6% | 0.5% | +27.9% | 1.2% | -49.1% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 162.70 | 166.65 | -2.4% | 3.43 | +4643.4% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 127.52 | 131.36 | -2.9% | 2.71 | +4605.5% | 0.92 | → |
| cfo_to_ni | -2.74 | -0.11 | -2390.9% | -0.15 | -1726.7% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
18
ترتيب القطاع
448
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk1.500z:1.8
2.نسبة التداول162.700z:1.6
3.إشارات حرجة2.000z:1.5
4.overall_risk_score3.300z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
6.7
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 162.70)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ساسكو (4050)