← العودة
المركز الكندي الطبي
4021🟢منخفض2.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.1
منخفض
/10
📏2.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.035
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.276
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.20
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.20: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.36
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.36 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.3% | 27.5% | +10.0% | 24.5% | +23.3% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -37.0% | 0.1% | +0.5% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 0.3% | -57.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.3% | -58.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 4.64 | 5.04 | -7.9% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 4.48 | 4.87 | -8.0% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.35 | 0.33 | +6.1% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 126 يوم | 75 يوم | +67.6% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 11 يوم | 7 يوم | +62.7% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 27 يوم | 31 يوم | -12.1% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 110 يوم | 51 يوم | +114.6% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 2.70 | 1.57 | +72.0% | -2.53 | +206.7% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.32 | 0.48 | -33.3% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
339
ترتيب القطاع
1046
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk1.800z:2.8
2.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
3.earnings_quality_risk0.800z:1.0
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
27.6
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
3%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
67%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
⛔انعكاس مفاجئ
99%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (30.3%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.64)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (14.3%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.7x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.36)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المركز الكندي الطبي (4021)