← العودة
العقارية
4020🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.003
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.69
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.69 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.14
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.14 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 31.2% | 32.8% | -4.9% | -84.7% | +136.8% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 14.4% | 3.3% | +341.8% | 0.0% | +35800.0% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 5.0% | 1.0% | +395.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 2.7% | 0.6% | +392.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 2.01 | 2.05 | -2.0% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.00 | 2.03 | -1.5% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.85 | 0.85 | 0.0% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 22 يوم | 29 يوم | -26.0% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 4 يوم | 5 يوم | -22.9% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 49 يوم | 56 يوم | -12.2% | 54 يوم | -9.6% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | -24 يوم | -22 يوم | -8.8% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
74
ترتيب القطاع
1296
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total1.000z:-0.7
2.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
3.overall_risk_score1.200z:-0.3
4.مؤشر ألتمان1.140z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (31.2%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.01)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.85)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (5.0%)
- •كفاءة تحصيل عالية (22 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •العقارية (4020)