← العودة
اس ام سي للرعاية الصحية
4019🟡متوسط2.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.5
منخفض
/10
📏2.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.012
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.42
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.42 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.43
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.43 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 26.8% | +27.6% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 15.1% | 9.6% | +57.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 26.0% | 14.7% | +77.1% | 0.7% | +3603.3% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 10.7% | 6.2% | +72.7% | 0.3% | +3602.8% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.89 | 1.19 | -25.2% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.86 | 1.15 | -25.2% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.43 | 1.37 | +4.4% | 1.43 | 0.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 144 يوم | 119 يوم | +21.0% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 9 يوم | 10 يوم | -13.3% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 35 يوم | 36 يوم | -2.8% | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 117 يوم | 92 يوم | +26.7% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
597
ترتيب القطاع
1301
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.working_capital_risk0.800z:1.2
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (34.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (26.0%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •اس ام سي للرعاية الصحية (4019)