← العودة
الموسى
4018🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.004
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.60
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.60 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.74
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.74 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.0% | 32.1% | +2.6% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 14.5% | 14.8% | -2.4% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 10.6% | 10.8% | -2.1% | 0.2% | +4250.7% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 6.4% | 6.8% | -5.0% | 0.1% | +9497.6% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.96 | 2.11 | -7.1% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.78 | 1.93 | -7.8% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.65 | 0.60 | +8.3% | 2.64 | -75.4% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 156 يوم | 170 يوم | -8.4% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 29 يوم | 30 يوم | -4.0% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 97 يوم | 115 يوم | -16.0% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 88 يوم | 85 يوم | +3.4% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
787
ترتيب القطاع
1307
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.working_capital_risk0.800z:1.2
4.overall_risk_score1.800z:0.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (33.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.96)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الموسى (4018)