← العودة
فقيه الطبية
4017✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.002
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.112
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.66
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.66 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.84
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.84: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.8% | 22.3% | +2.3% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 7.3% | 8.4% | -12.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 6.5% | 8.0% | -18.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 4.0% | 4.9% | -16.9% | 0.4% | +826.6% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.75 | 1.73 | +1.2% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.56 | 1.55 | +0.6% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.61 | 0.63 | -3.2% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 121 يوم | 150 يوم | -19.8% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 31 يوم | 30 يوم | +4.3% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 58 يوم | 56 يوم | +4.3% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 94 يوم | 124 يوم | -24.8% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
810
ترتيب القطاع
1310
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:1.2
2.overall_risk_score0.500z:-0.6
3.red_flags_total1.000z:-0.6
4.هامش الربح الإجمالي0.209z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
11.2
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
45%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (22.8%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.75)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •فقيه الطبية (4017)