اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.8
منخفض
/10
📏2.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.036
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.41
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.41 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.36
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.36: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🔴 3🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 56.4% | 62.6% | -9.9% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 4.8% | 21.1% | -77.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 4.7% | 25.8% | -81.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 3.1% | 17.7% | -82.3% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 2.23 | 2.83 | -21.2% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.43 | 2.10 | -31.9% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.51 | 0.46 | +10.9% | 0.05 | +920.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 193 يوم | 183 يوم | +5.6% | 333 يوم | -42.0% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 300 يوم | 203 يوم | +47.6% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 107 يوم | 109 يوم | -1.3% | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 386 يوم | 278 يوم | +39.0% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
335
ترتيب القطاع
1320
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
2.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
3.liquidity_risk0.700z:1.5
4.working_capital_risk0.800z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (56.4%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.23)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.7%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أفالون فارما (4016)