اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.002
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.76
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.76 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
7.97
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 7.97 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.9% | 63.7% | -1.2% | 73.5% | -14.4% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 33.1% | 33.9% | -2.3% | 139.6% | -76.3% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 95.8% | 68.8% | +39.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 77.3% | 55.5% | +39.3% | 51.3% | +50.7% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 4.18 | 4.19 | -0.2% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 3.29 | 3.34 | -1.5% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.24 | 0.24 | 0.0% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 59 يوم | 85 يوم | -30.6% | 930 يوم | -93.6% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 55 يوم | 78 يوم | -29.5% | 293 يوم | -81.1% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 57 يوم | 86 يوم | -34.2% | 1578 يوم | -96.4% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 58 يوم | 77 يوم | -25.5% | -356 يوم | +116.2% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
818
ترتيب القطاع
1327
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
2.earnings_quality_risk0.700z:0.9
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (62.9%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.18)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (95.8%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 7.97)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جمجوم فارما (4015)