← العودة
دار المعدات
4014🟢منخفض1.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.6
منخفض جداً
/10
📏1.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.005
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.53
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.53 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.36
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.36: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 5.0% | 3.9% | +29.3% | 5.0% | 0.0% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 8.2% | 14.6% | -43.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 4.4% | 7.8% | -43.7% | 1312.9% | -99.7% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 2.45 | 2.41 | +1.7% | 53.41 | -95.4% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.17 | 2.23 | -2.7% | 49.01 | -95.6% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.87 | 0.88 | -1.1% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 258 يوم | 127 يوم | +102.4% | 258 يوم | 0.0% | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
771
ترتيب القطاع
1340
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:1.2
2.إشارات مرتفعة2.000z:1.0
3.overall_risk_score1.600z:0.1
4.مؤشر ألتمان2.360z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.45)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (8.2%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •دار المعدات (4014)